GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA

Identifica la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros.Confecciona los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal.Identifica los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios de acuerdo con la normativa vigente.

MODALIDAD

ON-LINE

DURACIÓN

APROX. 2 MESES

 

contenidos

  • Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros

  • Intermediarios financieros y agentes económicos.

  • Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.

  • La Ley Cambiaria y del Cheque.

  • La letra de cambio.

  • El pagaré.

  • Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.

  • Identificación de tributos e impuestos.

  • Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería

  • Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.

  • Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.

  • Cumplimentación de libros registros.

  • Tarjetas de crédito y de débito.

  • Gestión de tesorería a través de banca On line.

  • Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet. 

  • Métodos básicos de control de tesorería

  • El presupuesto de tesorería.

  • El libro de caja.

  • El libro de bancos. 

  • Operaciones de cálculo financiero y comercial

  • Leyes financieras.

  • Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.

  • Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.

  • Descuento simple.

  • Cuentas corrientes.

  • Cuentas de crédito.

  • Cálculo de intereses y de comisiones bancarias.

  • Medios y plazos de presentación de la documentación

  • Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.

  • Organismos a los que hay que presentar documentación.

  • Presentación de la documentación a través de internet.

  • Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.

  • Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.

  • Utilización de Banca On line.

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